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  • 索引号
    000014348/2024-01929
  • 发布机构
    蒙自市银河小学
  • 文号
  • 发布日期
    2024-08-15
  • 时效性
    有效

蒙自市银河小学2023年度部门决算

监督索引号53250301036001201000

蒙自市银河小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

(二)2023年度重点工作任务概述

我校全面贯彻党的教育方针,坚持教育为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务的办学方向,我校秉承“崇德尚学,和雅致美”的校训、“知行合一,求是创新”的校风、“立志笃学,潜心育人”的教风和“勤学善思,雅言善行”的学风,孕育了我校独具魅力的校园文化,为师生搭建了舞台,学校在过去的一年中,取得了长足的发展,教育教学质量取得了显著的效果,实施设备、绿化美化、师德师风、学生的精神面貌等都发生了较大改变,尤其是教学质量的稳定与提升得到了社会和家长的认可。

2023年我校获得以下荣誉:云南省“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校、云南省第三届和第四届科普创新主题创作大赛优秀组织奖、中共蒙自市委教育工作委员会“学习二十大·永远跟党走”思政主题演讲暨蒙自市第十四届“红土地之歌”青少年组演讲大赛中荣获优秀组织奖等荣誉,其中省级荣誉3项、州级荣誉1项、市级荣誉7项,共计11项;我校教师参加市级以上各种评优、竞赛共计157人次获奖,其中肖兰兰老师荣获“蒙自市少先队骨干辅导员”荣誉称号,还荣获“蒙自好人”(敬业奉献类)荣誉称号,马秀芬、曹绍碧荣获“蒙自市优秀少先队辅导员”荣誉称号,吕洁、韦琼两位老师组织四(3)中队主题队会《红船少年心向党 强国一代有我在》参加市级比赛荣获一等奖,周莹莹、肖雨欣两位老师参加多媒体运用教学说课竞赛获一等奖,肖雨欣老师还被推荐代表蒙自参加州级比赛,徐艺丹老师在蒙自市思政课说课大赛中获一等奖,徐国林荣获“蒙自市优秀少先队工作者”荣誉称号;在市级以上各种评优、竞赛活动中,我校共有274名学生获奖,其中刘函含、李芮萱两名同学被评为蒙自市“新时代好少年”;张志杰、张涵希等7人荣获蒙自市“优秀少先队员”称号;李玥伊宸、林思宸荣获“红领巾奖章三星章。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

蒙自市银河小学共设置8个内设机构,包括:学校党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、少先队队室、工会。

蒙自市银河小学为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

蒙自市银河小学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市银河小学2023年末实有人员编制127人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制127人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

年末学生2972人。

年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2023年度部门决算表

(详见附表1-14)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市银河小学2023年度收入合计2421.79万元。其中:财政拨款收入2194.28万元,占总收入的90.61%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0.00%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入227.51万元,占总收入的9.39%。与上年相比,收入合计增加106.24万元,增长4.59%。其中:财政拨款收入减少57.11万元,下降0.26%减少主要原因是:办公经费、培训费等支出减少导致本年度支出减少;上级补助收入0万元,与上年对比无增减;事业收入0万元,与上年对比无增减;经营收入0万元,与上年对比无增减;附属单位上缴收入0万元,与上年对比无增减;其他收入增加118.95万元,增长109.58%主要原因是上年只收取了一个学期的课后延时费,本年收取了两个学期课后延时费。

二、支出决算情况说明

蒙自市银河小学2023年度支出合计2447.17万元。其中:基本支出2017.42万元,占总支出的82.44%;项目支出429.75万元,占总支出的17.56%;上缴上级支出0万元,占总支出的0.00%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少10.65万元,下降0.43%。其中:基本支出减少181.62万元,下降8.26%减少主要原因是办公经费、购置教学设备等支出减少;项目支出增加170.97万元,增长66.07%增加原因是本年义务教育经费、学生营养餐等专项资金纳入项目核算;上缴上级支出0万元,与上年对比无增减;经营支出0万元,与上年对比无增减;对附属单位补助支出0万元,与上年对比无增减。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市银河小学机构正常运转的日常支出2017.42万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1984.26万元,占基本支出的98.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.16万元,占基本支出的1.64%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市银河小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出429.75万元。其中:基本建设类项目支出33.58万元。我校基本建设类项目为学校综合楼建设项目工程费用,该项目完成已完工,初步验收已完成,正在办理终验及工程结算,本年支出的33.58万元项目资金是综合楼建设附属设施双水双电费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市银河小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2194.28万元,占本年支出合计的89.67%。与上年相比减少57.11万元,下降2.54%,主要原因是办公经费、培训费等支出减少导致本年度支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出1599.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。 主要用于人员经费1395.11万元,公用经费支出32.86万元,项目支出171.77万元其中:主要用于义务教育公用专项支出85.8万元,综合楼建设33.58万元,学生营养改善计划补助支出18.96万元、省对下义务教育课后服务财政补助支出16.58万元,教室照明改造经费支出14.73万元。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出260.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出236.38万元,机关事业单位职业年金缴费支出21.77万元。

9.卫生健康(类)支出183.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出150.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0万元(其中:外事接待费支出决算0万元),国(境)外接待费支出决算0万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市银河小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市银河小学2023年机关运行经费支出0万元,与上年0万元比较无增加变动,主要原因是本部门属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,蒙自市银河小学资产总额1259.29万元,其中,流动资产57.59万元,固定资产1201.69万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.01万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加159.12万元,其中固定资产增加1106.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1833项,账面原值91.16万元,实现资产处置收入0.91万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额147.17万元,其中:政府采购货物支出67.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出79.58万元。授予中小企业合同金额143.49万元,其中:授予小微企业合同金额142.67万元。

四、部门绩效自评情况

蒙自市银河小学属于基层单位,故《附表13 2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据;2023年度项目支出绩效自评详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

蒙自市银河小学无形资产为土地价值,价值是以名誉金额记账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

(一)基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

(二)项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。


监督索引号53250301036001201111



附件【蒙自市银河小学2023年度部门决算公开表20240819091304781.xlsx