蒙自市招商局2016年度部门决算公开说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我局担负着全市招商引资项目的搜集、编制、发布，负责项目招商、引进和跟踪服务管理，开展招商政策调研及蒙自市投资环境的宣传。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　     1-12月招商引资工作任务完成情况，2016年州级下达我市的考核任务为：引进省外实际到位资金87亿元；实际利用外资1000万美元；总投资5000万元以上新开工项目数10个；工业项目省外到位资金30亿元；总投资3000万元以上新签约项目10个；引进并新开工2个总投资5亿元以上工业标志性项目。

　　1.1-12月份内资完成情况

　　我市2016年完成招商引资项目93个，协议总投资330.97亿元，结转项目40个，协议总投资186.79亿元，新开工项目53个，协议总投资144.18亿元；12月份完成省外到位资金89.94亿元，完成全年目标任务数的103.38%，比去年（82亿元）同比增长9.68%。其中含工业项目47个，到位资金38.48亿元，完成全年目标任务数的128.27%。州级认定我市省外到位资金79.02亿元，完成全年目标任务数（87亿元）的90.83%，比去年（82亿元）同比增长-3.63%。其中含工业项目47个，到位资金36.65亿元，完成全年目标任务数的122%。

　　2.1-12月份外资完成情况

　　1-12月：完成外资到位资金50万美元，完成州级目标任务数1000万美元的5%。

　　3.工业项目省外到位资金完成情况

　　1-12月我市共上报项目93个，协议总投资330.97亿，其中含工业项目47个，省外到位资金36.65亿元，完成全年目标任务数的122%。

　　    4.总投资5000万元以上新开工项目完成情况

　　1-12月我市总投资5000万元以上新开工项目11个，协议总投资24.82亿元，到位资金5.4067亿元。

　　5.总投资3000万元以上新签约项目完成情况

　　1-12月我市总投资3000万元以上新签约项目10个，协议总投资为33.16亿元。

　　    6.总投资5亿元以上工业标志性项目情况

　　1-12月我市完成总投资5亿元以上工业标志性项目2个，一是年产600万层平方米胶带及375吋胶管、橡胶制品生产项目和年产5万台高精度、多材料3D打印机项目；二是年产10万吨废轮胎综合利用项目和红河高康服装产业城项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市招商局2016年度年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员1人。其中：退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市招商局2016年度收入合计282.16万元。其中：财政拨款收入282.16万元，占总收入的100%，与上年对比增加31%，主要原因分析：为新增拨入职工调整工资津贴补贴和新增拨入兑现2014年度招商引资奖励。项目支出增加25万元,为州级拨入招商引资项目前期工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市招商局2016年度支出合计317.99万元。其中：基本支出242.93万元，占总支出的76％；项目支出75.06万元，占总支出的24％。与上年对比支出增加48%,主要原因分析：一是新增职工调整工资津贴补贴支出，二是新增兑现2014年度招商引资奖励，三是上年基本支出结转经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市招商局正常运转的日常支出242.93万元。与上年对比增加14%,主要原因分析：一是新增职工调整工资津贴补贴支出，二是新增兑现2014年度招商引资奖励，三是上年基本支出结转经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.06万元。与上年对比增加100%,主要原因分析2015年所有年初预算财政拨款收入均列入基本支出。具体项目开支：一是拨入草坝镇人民政府10万元，工业园区5万元,财政直接支付河南商会5万元，财政直接支付湖南商会5万元、投资指南项目册印刷费用6万元，劳务费用5万元，公务用车运行费用5万元，接待费用5万元等。用于对招商引资项目的前期工作中产生的各种规划、设计、误工、差旅、接待等等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出317.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　一般公共服务（类）支出317.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要支出为：行政运行135.93万元，其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出143.82万元，招商引资26.98万元，归口管理的行政单位离退休6.79万元，住房公积金支出4.47万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为21.52万元，完成预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.49万元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为15.03万元，完成预算的150%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：与上年相比公务用车购置及运行维护费支出减少27.8%，公务接待费支出增加12.1%。以上年相比公务用车购置及运行维护费减少的原因分析：是该费用仅为公务用车1-8月份的运行维护费，9月份公务用车调入平台。与上年相比公务接待费增加的原因，一是从2013今年以来红河州蒙自市加大招商引资力度，我市组织的外出招商次数增多。二是对新签约引入，落地在乡镇的企业的项目前期工作跟踪服务较多。三是到蒙自参观了解情况、考察项目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，接待任务繁重。2016年共接待客商280起，840人次。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，占30%；公务接待费支出15.03万元，占70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.49万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出6.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1-8月份一辆，9月份该车辆调入公务用车平台。主要用于1-8月份公务用车的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15.03万元。其中：

　　国内接待费支出15.03万元,接待人次840人次。主要用于接待考察项目外来客商所发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)其他重要事项情况说明

　　1.会议费支出情况:2016年会议费支出为2.46万元,2015年会议费支出为：1.74万元。与上年相比增加支出41%，原因为：参加省州组织的各类推介会议比上年增多。   

　　2.差旅费支出情况：2016年差旅费支出19.36万元占我局总支出317.99万元的6%，2015年差旅费支出为54.62万元，与2015年相比减少支出65%，减少的主要原因是2015年全州开展驻点招商工作，我市分别派出5个驻点招商工作人员到福建、青岛等地开展驻点招商工作，州市财政共拨款40万元驻点招商工作经费，用于对驻点招商工作人员的往返通行费，交通补助和生活补助的报销。2015年12月驻点招商工作组撤离，2016年没有此项费用发生。

　　3.2016年我局委托业务费支出80.7万元，占我局总支出317.99万元的25%，2015年委托业务费支出26.5万元，与2015年相比增加支出205%，支出分别为拨出扶贫点“挂包帮”扶持资金17.5万元，拨出聘请法律顾问2万元,拨2016年度招商引资项目前期工作经费61.2万元，其中：期路白乡人民政府10万元，冷泉镇人民政府16.2万元，老寨乡人民政府5万元，鸣鹫镇人民政府5万元，草坝镇人民政府10万元，工业园区5万元,财政直接支付河南商会5万元，财政直接支付湖南商会5万元。用于对招商引资项目的前期工作中产生的各种规划、设计、误工、差旅、接待等等支出。

　　4.工资及福利支出中其他社会保障支出为：残疾人保障金支出。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。