​蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度部门决算

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蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2023年度重点工作任务概述

理清学校办学思路，全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深化教育体育机构体制改革，以依法治教为保证，以提高教学质量为根本，积极发展学前教育，办好人民满意的小学教育，将本年度总体目标概括为以下几个方面：党建目标：按时完成上级下达的各项指标任务，及时上报相关材料，建立党员示范基地，发展新党员，发挥党员先锋模范作用，努力创建教体系统“先进党支部”；学校办学目标：按时和积极完成上级下达的指标任务，努力争取更好的成绩，圆满完成各项考核指标和教学工作任务;校园安全与卫生管理目标：抓好卫生与安全管理，加强传染病防控，确保师生员工生命财产安全，确保年度内没有重大安全事故发生；教学常规管理目标：按照办学目标考核相关要求，抓好常规管理，继续强化日常检查工作，保证按时、按质完成各项指标；德育目标：抓好德育工作，树立良好教师形象，狠抓师生思想和品德教育，确保身心健康；工会管理及活动目标：继续抓好基层工会建设，切实履行好为职工服务的职责，开展好各项职工活动，引领全体职工身心健康发展，真正为职工谋福利、谋幸福；体育工作目标：按照体质健康监测相关要求，如实开展体育活动，加强体育锻炼，做好体质健康监测，注意营养膳食，促进学生身心健康发展，实现全面发展；少先队工作目标：组织和开展好少先队活动，树立积极向上的世界观、人生观，培养优秀少先队员，为教育教学工作服务；财务管理工作目标：理清账务，加快预算执行进度，努力做到日清月结，加强财政预算收支监管力度，确保财务收支合理、手续完整、合法，财务档案管理规范，入档及时；基础设施建设目标：继续抓好单位基础设施建设，完善相关工程建设台账，手续齐全、合法，加快工程进度和支付力度，清理工程债务和做好在建工程转为固定资产，做好现有校舍维修管理保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市期路白苗族乡中心学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1161人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市期路白苗族乡中心学校为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度收入合计1470.22万元。其中：财政拨款收入1365.69万元，占总收入的92.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.53万元，占总收入的7.11%。与上年相比，收入合计减少185.52万元，下降11.20%。其中：财政拨款收入减少238.54万元，下降14.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加53.02万元，增长102.93%。主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，所以整体收入减少；因收取课后服务费所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度支出合计1491.34万元。其中：基本支出1122.40万元，占总支出的75.26%；项目支出368.95万元，占总支出的24.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少179.98万元，下降10.77%。其中：基本支出减少477.95万元，下降29.87%；项目支出减少297.97万元，下降419.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度学生人数减少，教师人数减少，所以整体支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1122.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040.30万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.09万元，占基本支出的7.31％。以年末学生人数计算，人均年支出0.97万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：红财教发〔2022〕62号学前教育幼儿资助补助资金支出0.58万元；蒙财发〔2023〕1号学前教育幼儿中央、省、州、市级资金支出4.54万元；蒙财预指自〔2023〕01号蓝天幼儿园教玩具购置费补助资金支出0.50万元；蒙财预指调〔2023〕425号学前教育统筹收费成本非税返还专项资金支出0.11万元；蒙财预指调〔2023〕839号学前教育统筹收费成本返还资金支出13.07万元；蒙财预指自〔2023〕01号蓝天幼儿园围墙修缮补助资金支出3.00万元；蒙财预指调〔2023〕386号学前教育非税收入统筹收费成本返还补助资金支出1.71万元；蒙财预指自〔2023〕01号武警希望小学桌椅经费、蓝天希望小学八一爱民资金、荆秋圆梦奖助学资金支出38.55万元；蒙财预指自〔2023〕01号勤工俭学沃柑出售及枇杷地收入补助资金支出0.72万元；红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央补助资金支出1.09万元；蒙财预指自〔2023〕01号武警希望小学书法教室办公家具及蓝天希望小学教育帮扶物资采购补助资金支出0.50万元；红财教发〔2023〕64号营养改善计划省级试点省级补助资金支出0.60万元；蒙财发〔2023〕1号第二批家庭经济困难学生生活费补助中央、省、州、市级补助资金支出2.30万元；蒙财预指自〔2023〕01号蓝天希望小学学生校服款补助资金支出4.28万元；红财教发〔2022〕113号2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出10.20万元；红财教发〔2023〕64号义务教育公用经费补助资金支出5.92万元；红财教发〔2023〕64号困难学生生活费补助省、州级补助资金支出41.40万元；蒙财发〔2023〕1号义务教育阶段学校公用经费专项资金支出17.54万元；蒙财发〔2023〕1号营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金支出66.97万元；蒙财预指自〔2023〕01号期路白乡蚂蟥冲希望小学八一爱民学校援建经费支出10.00万元；蒙财预指自〔2023〕01号蒙自市妇女联合会转蓝天希望小学助学金补助资金支出3.36万元；蒙财预指自〔2023〕01号义务教育学校课后服务费专项资金支出41.51万元；蒙财发〔2023〕1号蒙自市期路白中心小学建设项目资金支出22.18万元；蒙财预指自〔2023〕01号单位自有资金利息收入及税务局转手续费补助资金支出0.14万元；蒙财预指自〔2023〕01号期路白乡武警希望小学八一爱民学校援建经费支出23.10万元；红财教发〔2023〕2号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出54.48万元；蒙财发〔2023〕1号秋季学期顶岗实习生生活费补助资金支出0.30万元；蒙财发〔2023〕1号春季学期顶岗实习生生活费补助资金支出0.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.69万元,占本年支出合计的91.57%。与上年相比减少275.31万元，下降16.78%,主要原因是本年度学生人数减少，教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1067.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于学前教育支出49.66万元，其中办公费支出9.37万元，劳务费35.18万元，助学金5.11万元；小学教育支出1013.24万元，主要包括工资和福利支出713.32万元，商品和服务支出71.37万元，对个人和家庭的补助支出206.38万元，资本性支出22.18万元；特殊教育支出2.69万元，其他教育支出1.80万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.99万元，死亡抚恤金支出3.03万元。

9.卫生健康（类）支出94.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于事业单位医疗支出53.40万元，公务员医疗补助支出35.47万元，其他行政事业单位医疗支出5.40万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位没有产生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化，主要原因是本年度本单位没有产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比无增减变化，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市期路白苗族乡中心学校资产总额7042.75万元，其中，流动资产172.58万元，固定资产6742.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程127.71万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加305.89万元，其中固定资产增加1265.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59.52万元，其中：政府采购货物支出29.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.96万元。授予中小企业合同金额59.52万元，其中：授予小微企业合同金额59.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036002301111